日期2021-02-05

交易提示

 

 

关于2021春节期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知

尊敬的客户：

根据各交易所休市安排的公告，2021年2月11日（星期四）至2月17日（星期三）为节假日休市，2月18日（星期四）起照常开市。公司为防范市场风险，现将春节期间有关交易事项通知如下：

一、自2021年2月8日（星期一）结算时起，公司各品种期货合约最低交易保证金比例调整如下：

1、上海期货交易所：

铝、螺纹钢、线材、铅、热轧卷板、锡、纸浆、不锈钢品种期货合约的交易保证金比例调整为17%；铜、黄金、锌品种期货合约的交易保证金比例调整为18%；天然橡胶、镍品种期货合约的交易保证金比例调整为19%；石油沥青、燃料油品种期货合约的交易保证金比例调整为22%；白银品种期货合约的交易保证金比例调整为23%。

2、大连商品交易所：

粳米品种期货合约的交易保证金比例调整为12%；玉米淀粉品种期货合约的交易保证金比例调整为15%；豆油、豆粕品种期货合约的交易保证金比例调整为16%；聚氯乙烯品种期货合约的交易保证金比例调整为17%；乙二醇品种期货合约的交易保证金比例调整为19%；苯乙烯、铁矿石（I2105维持22%不变）、液化石油气品种期货合约交易保证金比例调整为20%；黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、纤维板、胶合板、鸡蛋、棕榈油、聚乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、生猪品种期货合约交易保证金比例维持不变。

3、郑州商品交易所：

白糖、玻璃、棉花、棉纱、红枣、尿素、纯碱品种期货合约的交易保证金比例调整为16%；硅铁、锰硅、苹果、菜籽粕、菜籽油、动力煤（ZC103维持21%不变）、花生品种期货合约的交易保证金比例调整为17%；甲醇、PTA、短纤品种期货合约的交易保证金比例调整为18%；普麦、强麦、粳稻、油菜籽、早籼稻、晚籼稻品种期货合约的交易保证金比例维持不变。

4、上海国际能源交易中心：

国际铜品种期货合约的交易保证金比例调整为18%；20号胶品种期货合约的交易保证金比例调整为19%；原油、低硫燃料油品种期货合约的交易保证金比例调整为22%。

5、中国金融期货交易所：维持不变。

二、自2月9日（星期二）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，涨跌停板幅度调整如下：

1、上海期货交易所： 螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆品种期货合约的涨跌停板幅度调整为7%； 铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金品种期货合约的涨跌停板幅度调整为8%；天然橡胶品种期货合约的涨跌停板幅度调整为10%；燃料油、石油沥青品种期货合约的涨跌停板幅度调整为11%；白银品种期货合约的涨跌停板幅度调整为12%。

2、大连商品交易所：铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%；豆粕、豆油和玉米、玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%；其他品种期货合约涨跌停板幅度维持不变。

3、郑州商品交易所：PTA、短纤和甲醇品种期货合约涨跌停板幅度调整至9%；花生、白糖、棉花、棉纱、菜粕、菜油、苹果、动力煤、硅铁和锰硅品种期货合约涨跌停板幅度调整至8%；普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、红枣、纯碱、玻璃和尿素品种期货合约涨跌停板幅度调整至7%。

4、上海国际能源交易中心：国际铜品种期货合约的涨跌停板幅度调整为8%；20号胶品种期货合约的涨跌停板幅度调整为10%；原油、低硫燃料油品种期货合约的涨跌停板幅度调整为11%。

5、中国金融期货交易所：涨跌停板幅度维持不变。

三、节后公司最低交易保证金及涨跌停板幅度标准

1、上海期货交易所：2021年2月18日（星期四）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起，螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆品种期货合约的交易保证金比例调整为14%，涨跌停板幅度调整为6%；其它品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至节前水平。

2、大连商品交易所：2021年2月18日（星期四）恢复交易后，在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金比例调整为15%；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金比例恢复节前水平。

3、郑州商品交易所：2021年2月18日恢复交易后，自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起，所有品种的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至节前水平。

4、上海国际能源交易中心：2021年2月18日（星期四）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

四、如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

五、春节期间夜盘交易时间提示：

2月10日（星期三）晚上不进行夜盘交易。

2月11日（星期四）至2月17日（星期三）休市。

2月18日（星期四）08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

近阶段国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，请客户做好风险防范工作，谨慎运作，理性投资!

特此通知。

信达期货有限公司

2021年2月5日

 

关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

尊敬的客户：

根据中金所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2102合约、IH2102合约、IC2102合约、IO2102合约（合约月份为2021年2月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年2月19日。

股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。

股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。

特此通知。

信达期货有限公司

2021年2月04日

 

关于c2103、i2103、l2103、m2103、v2103、pg2103、pp2103系列期权合约到期行权及履约的提示

尊敬的客户：

2021年2月5日是c2103、i2103、l2103、m2103、v2103、pg2103、pp2103系列期权合约的最后交易日和到期日，为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行，您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险，密切关注上述合约的交易及行权事项，妥善处理期权持仓，及时做好相关交易或行权准备。公司现就c2103、i2103、l2103、m2103、v2103、pg2103、pp2103系列期权到期日相关事项提示如下：

一、持有c2103、i2103、l2103、m2103、v2103、pg2103、pp2103系列期权的买方客户行权，请在2021年2月5日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等），15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金，如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金（不包含因持仓对冲、组合保证金优惠、期权行权盈亏、期货浮动盈亏、到期期权卖方未履约、闭市后保证金按最新结算价调整等原因导致结算后所释放的资金），我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的，您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。

二、到期日结算时，所有未处置的到期期权持仓，相对标的合约结算价有实值额的期权自动行权，其他期权自动放弃。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异，请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。

三、如您持有期权卖持仓，可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果，并关注账户资金持仓状况。

四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准，超限部分持仓会被强行平仓，产生的损失由客户自行承担。

五、c2103、i2103、l2103、m2103、v2103、pg2103、pp2103系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道，请客户提前做好资金的安排。

请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。

 

信达期货有限公司

2021年1月27日

 

关于al2103、au2103、cu2103、ru2103、zn2103系列期权合约到期行权及履约的提示

尊敬的客户：

2021年2月22日是al2103、au2103、cu2103、ru2103、zn2103系列期权合约的最后交易日和到期日，为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行，您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险，密切关注上述合约的交易及行权事项，妥善处理期权持仓，及时做好相关交易或行权准备。公司现就al2103、au2103、cu2103、ru2103、zn2103系列期权到期日相关事项提示如下：

一、持有al2103、au2103、cu2103、ru2103、zn2103系列期权的买方客户行权，请在2021年2月22日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等），15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金，如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金（不包含因持仓对冲、组合保证金优惠、期权行权盈亏、期货浮动盈亏、到期期权卖方未履约、闭市后保证金按最新结算价调整等原因导致结算后所释放的资金），我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的，您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。

二、到期日结算时，所有未处置的到期期权持仓，相对标的合约结算价有实值额的期权自动行权，其他期权自动放弃。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异，请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。

三、如您持有期权卖持仓，可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果，并关注账户资金持仓状况。

四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准，超限部分持仓会被强行平仓，产生的损失由客户自行承担。

五、al2103、au2103、cu2103、ru2103、zn2103系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道，请客户提前做好资金的安排。

请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。

信达期货有限公司

2021年2月4日

 

品种知识及交易规则、细则等：

郑州商品交易所http://www.czce.com.cn/

大连商品交易所http://www.dce.com.cn/

上海期货交易所http://www.shfe.com.cn/

 

信达期货交易细则表

http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html

大连商品交易所期权合约增挂查询

查询大商所期权合约增挂请点击以下链接查询：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html

郑州商品交易所期权合约增挂查询

查询郑商所期权合约增挂请点击以下链接查询：

http://www.czce.com.cn/cn/jysj/hyjzj/H770302index_1.htm

 

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