交易日历11-28
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2018-11-27
日期:2018-11-28
关于调整原油期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
根据上能办发〔2018〕67号通知的有关规定,公司自2018年11月27日收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例调整为16% ,11月28日结算时起涨跌停板幅度由5%调整为8%。如遇上述交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。
特此通知。
信达期货有限公司
2018年11月27日
交割月(2018年12月)持仓调整通知
尊敬的客户:
本月最后交易日为2018年11月30日,如有1812合约持仓的,必须符合各交易所整数倍的规定。
能源中心原油SC1812合约自然人客户持仓在2018年11月20日收盘前必须调整为0手,公司有权在2018年11月20日14:30分后对自然人客户持有的SC1812合约持仓进行强平处理。SC1812合约法人客户最后交易日为2018年11月30日。
上期所整数倍基数:铜、铝、锌、铅为5手;螺纹、线材、热轧卷板为30手;黄金为3手;白银、锡为2手;镍为6手。自然人客户1812合约持仓在最后交易日前第三个交易日(12月12日)收盘前必须调整为0手,2018年12月份最后交易日为12月17日。燃料油1812合约自然人客户持仓在2018年11月27日收盘前必须调整为0手。
郑交所、大商所自然人客户不得持有1812合约进入交割月(注:法人户交割整数倍基数:棉花为8手、动力煤为100手、粳稻为50手、硅铁与锰硅为7手、焦炭为10手、焦煤为100手、铁矿石为100手)。
为防范交割月违规持仓风险,自2018年11月29日结算时起以上2018年12月份(除fu1812、SC1812)交割合约公司将提高交易保证金,请各位客户提前做好自然人持仓、交割月整数倍调整等工作,公司有权在11月30日14:30分后对不符合进入交割月规定的持仓进行强行平仓处理。
特此通知。
信达期货有限公司
2018年11月13日
信达期货有色金属投资研讨会
会议时间:2018年12月1日(周六)13:30-17:30
会议地点:金城国际酒店(环城南路西段1219号)
主办单位:信达期货有限公司金华分公司
会议议程:
时间 主题 备注
13:30—14:00 嘉宾签到
14:00—15:00 《全球宏观经济走势及下一阶段大宗商品投资策略》 郭远爱
15:00—16:15 《2019年铜价展望及铜期权应用介绍》 陈敏华
16:15—17:00 《有色金属系统化交易构建与执行》 张桥
17:00—17:30 专家互动交流
讲师介绍:
郭远爱:国内重点财经大学经济学硕士,具备金融学、统计学复合专业背景,信达期货研发中心宏观、股指高级研究员,2018年荣获期货日报&国证券报联合评选的“最佳金融期货分析师”。目前主要负责国内宏观经济与股指期货品种的研究,对整个宏观经济及股指投资策略有深入的研究,擅长结合宏观基本面及股市的内在运行逻辑去把握市场行情走势。有多次统计建模大赛及科研项目的经历,曾获研究生统计建模大赛一等奖,中金所金融期货与期权征文比赛三等奖。曾在CSSCI、SCI等核心期刊发表学术论文数篇,现为期货日报“金融期货专栏”固定作者,已在期货日报等报刊杂志发表行情文章逾100篇。
陈敏华:管理学硕士,信达期货金属研究员,中国黄金协会注册黄金分析师,主要从事有色品种和贵金属研究。2017年荣获《期货日报》和《证券时报》联合评选的“最佳工业品期货分析师”称号。在期货日报等行业权威刊物发表相关研究20余篇,并长期服务企业进行套期保值等业务。
张桥:华中科技大学金融学学士,期货从业经历十年以上,有上市公司保值业务操盘经历,擅长技术分析和资金管理,以波段为主,中短线结合,对蜡烛图有深入系统研究。2014~2016年指导的账户获得全国实盘大赛优胜奖。
会场地址:金城国际酒店(环城南路西段1219号)
会务组
联系人:邵晓俊
电 话:0579—82328757 18157933565
传 真:0579—82328748
E-mail:283068892@qq.com
网 址:www.cindaqh.com
分公司地址:金华市中山路331号海洋大厦8楼
关于调整苹果期货1901合约交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
根据郑商所(2018)417号通知的有关规定,公司自2018年11月16日结算时起,苹果期货1901合约交易保证金标准调整为合约价值的21%;自2018年12月3日结算时起,苹果期货1901合约交易保证金标准调整为26%。
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知。
信达期货有限公司
2018年11月15日
中金所关于提示国债期货交割相关事项的通知
尊敬的客户:
根据中金所交易规则及其相关实施细则,现就2018年12月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下:
一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,即TS1812、TF1812、T1812合约的最后交易日为2018年12月14日。
二、国债期货实行梯度限仓制度,1812合约自交割月份之前的一个交易日起,投机持仓限额为600手。超过持仓限额标准的,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。
三、参与交割的客户应当事先通过我公司向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同会员处开户的,应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。
四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。
五、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。
六、进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过我公司在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
七、最后交易日收市后,同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。
八、最后交易日进入交割的,客户应当通过我公司在最后交易日15:15前向交易所申报其收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。买方客户未在规定时间内提交申报交割信息的,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户;卖方客户未在规定时间申报交割信息的,视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。
九、客户持仓进入交割的当日,交易所于结算后通过会员服务系统将配对结果和应当缴纳的交割货款通知我公司。请客户关注配对结果中的交割模式,与我公司共同做好后续交割日的相关业务操作。交割模式分为一般模式和DVP模式,其中配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割的,采取DVP交割模式。
十、在第二交割日10:00之前,客户可委托我公司通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的,我公司可为买方客户申报差额补偿;以DVP模式进行交割的,我公司可为卖方和买方客户申报差额补偿。
请客户根据自身情况及时调整持仓结构,做好交割风险防范工作,未申报托管账户的国债1812合约持仓客户请仔细阅读此通知后在《国债期货合约交割风险提示确认回执》上盖章/签字后交给我公司结算交割部(联系电话:0571-28132559),并确保在11月29日收盘前国债1812合约持仓为0手。
信达期货有限公司
2018年11月21日
关于防范对敲转移资金的风险提示
尊敬的投资者:
为了防范通过对敲交易行为转移投资者资金的风险,保护投资者资金安全,公司特提醒投资者切实提高安全防范意识,加强密码管理,注意账户委托他人交易的风险。公司一旦发现有任何对敲及其他违规交易行为,将按照相关规定对违规账户采取限制措施,并将违规行为上报交易所和监管部门!
信达期货有限公司
2018年7月3日
交易提示:
1.上一交易日ru1901、ru1905合约持仓量超过16万手,按交易规则,保证金比例提高至18%。
2.上一交易日rb1901合约持仓量超过150万手,按交易规则,保证金比例维持17%。
3.上一交易日i1901、i1903、i1905合约出未现第二个跌停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为6%,保证金比例降低至15%。
4.上一交易日jm1905合约未出现第二个跌停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为7%,保证金比例降低至16%。
5.上一交易日MA901、MA903、MA905合约未出现第二个跌停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为5%,保证金比例降低至12%。
6.上一交易日SM901、SM905、SM909合约未出现第二个跌停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为6%,保证金比例降低至15%。
7.上一交易日sc1901、sc1902、sc1903合约未出现第二个跌停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为5%,保证金比例调整为16%。
8.上一交易日fb1901合约出现第一个涨停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为8%,保证金比例维持30%。
9.上一交易日SP1906、SP1908--1911合约出现第一个跌停板,按交易规则,今日涨跌幅调整为8%,保证金比例调整为15%。
10.下列合约保证金比例为30%:
wr1807、wr1808、wr1809、wr1810、wr1811、wr1812、wr1901、wr1902、wr1903、wr1904、
bb1807、bb1808、bb1809、bb1810、bb1811、bb1812、bb1901、bb1902、bb1903、bb1904、
fb1807、fb1808、fb1809、fb1810、fb1811、fb1812、fb1901、fb1902、fb1903、fb1904、PM1807、
PM1809、PM1811、PM1901、PM1903、RI903、RI905、LR1807、LR1809、LR1811、JR1811、JR1901、JR1903
信达期货交易细则表
http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html
大连商品交易所期权合约增挂查询
查询大商所期权合约增挂请点击以下链接查询:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html
郑州商品交易所期权合约增挂查询
查询郑商所期权合约增挂请点击以下链接查询:
http://www.czce.com.cn/cn/jysj/hyjzj/H770302index_1.htm