交易日历07-20
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2017-07-19
日期:2017-07-20
关于提示股指期货合约交割相关事项的通知
尊敬的客户:
根据中金所交易规则及其相关实施细则规定,IF1707合约、IH1707合约、IC1707合约的最后交易日为2017年07月21日。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)。
请客户根据自身的情况做好相应的仓位调整。
特此通知。
信达期货有限公司
2017年7月14日
关于SR709期权合约到期、行权及履约的提示
尊敬的客户:
2017年7月25日是SR709期权合约的最后交易日和到期日,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就白糖SR709系列期权到期日相关事项提示如下:
一、持有白糖SR709系列期权的买方客户行权,请在2017年7月25日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金,15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金,我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。
二、到期日结算时,所有未处置的到期期权持仓,相对标的合约结算价有实值额的期权自动行权,其他期权自动放弃。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。
三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。
四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。
五、白糖SR709系列期权到期日当天公司将提前至15:15关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请有行权意向的客户提前做好资金的安排。
请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。
信达期货有限公司
2017年7月17日
交易提示:
1.上一交易日ru1709合约持仓量超过16万手,按交易所规则,保证金比例维持18%。
2.上一交易日ru1801合约持仓量超过16万手,按交易所规则,保证金比例提高至18%。
3.上一交易日ni1709合约持仓量超过36万手,按交易所规则,保证金比例维持16%。
4.上一交易日rb1710合约持仓量超过150万手,按交易所规则,保证金比例维持17%。
5.上一交易日FG709合约出现第一个涨停板,按交易所规则,今日涨跌幅调整为7%,保证金比例提高至14%。
6.下列合约保证金比例为30%:
wr1706、wr1707、wr1708、wr1709、wr1710、wr1711、wr1712、wr1801、wr1802、wr1803、wr1804、wr1805、
fu1707、fu1708、fu1709、fu1710、fu1712、fu1801、fu1803、fu1804、fu1805、bb1706、bb1707、bb1708、bb1709、
bb1710、bb1711、bb1712、bb1801、bb1802、bb1803、bb1805、fb1706、fb1707、fb1708、fb1710、fb1711、fb1801、
fb1802、fb1803、fb1804、fb1805、SM706、SM707、JR707、JR1711、LR1707、LR1709、LR1711、LR1801、LR1803、
LR1805、PM1707、PM1711、PM1801、PM1803、PM1805
7.下列合约保证金比例恢复:
fb1709
信达期货交易细则表
http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html
大连商品交易所期权合约增挂查询
查询大商所期权合约增挂请点击以下链接查询:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html
郑州商品交易所期权合约增挂查询
查询郑商所期权合约增挂请点击以下链接查询:
http://www.czce.com.cn/portal/jysj/qqjysj/qqhyjzj/A09112101index_1.htm